本站消息,11月26日,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.018元,累计净值为1.1038元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
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大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.45%,现金占净值比2.57%。
该基金的基金经理为方锐,方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.63%。
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