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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.56%,现金占净值比0.29%。 易方达新收益混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比81.07%,债券占净值比6.57%,现金占净值比0.87%。基金十大重仓股如下: 本站消息,10月25日,嘉实纯债债券A最新单位净值为1.3391元,累计净值为1.5267元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%,近3个月
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